feat(portfolio): M8.2 Portfolio Engine 模块化（等权收敛 + 约束显式标注）

- research.PortfolioSpec（weighting=equal；max_position_pct/max_industry_weight_pct 预留）
  + ResearchSpec.portfolio；config_snapshot 自动记录组合配置
- quant/portfolio.py：equal_weight_budget（与既有等权回测语义一致，行为收敛到本模块）+
  unimplemented_notes（设置约束即在结果中显式标注未建模，禁止假装支持）
- TopKBacktestRunner 预算与 unimplemented 改用 portfolio 模块；默认配置数值不变
  （一致性/quant 引擎回归通过）；tests 补约束标注与 config_snapshot；全量 pytest 通过

backend/app/domain/entities/research.py

@@ -45,6 +45,20 @@ class SelectionSpec(BaseModel):
     top_n: int = Field(default=30, ge=1, le=1000)
 
 
+class PortfolioSpec(BaseModel):
+    """组合构建（v2 §16）。MVP：等权；单股/行业上限等约束字段预留，
+    未建模约束在回测结果 unimplemented 中如实标注（禁止假装支持）。
+    """
+
+    weighting: str = Field(default="equal", pattern="^(equal)$")
+    max_position_pct: float | None = Field(
+        default=None, gt=0, le=1, description="单股最大权重（预留，未建模）"
+    )
+    max_industry_weight_pct: float | None = Field(
+        default=None, gt=0, le=1, description="行业最大权重（预留，未建模）"
+    )
+
+
 class CostSpec(BaseModel):
     """交易成本模型（单边比例）。
 
@@ -71,6 +85,7 @@ class ResearchSpec(BaseModel):
     rebalance: str = Field(default="monthly", pattern="^(weekly|monthly)$")
     period: tuple[date, date]
     costs: CostSpec = CostSpec()
+    portfolio: PortfolioSpec = PortfolioSpec()
     initial_capital: float = Field(default=1_000_000.0, gt=0)
 
     @field_validator("period")